2025年02月05日 19:55:20
假期回来第一天，没有感受到Deepseek的厉害，感受到了量化基金的厉害，镰刀确实更锋利了。DS的核心标的都是一字板顶死，每日互动、浙江东方、杭钢股份、美格智能、华金资本、南威软件等根本不给小散一点机会，给机会的就很难赚钱。其他的方向都是低迷大面，这盘面看着还有机会，但是操作起来真的难受。
今天节后第一天，是最好的转势机会，但是大盘直接高开崩溃，这样如果明天不能反包，有可能会继续下去寻底。
DS有宏大的叙事，应该还有一段行情，现在A股的预期差在云计算，Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。今天云计算板块没有什么亏钱效应，而且主要的人气龙头强度都可以，明天基本都会打开，是个很好的分歧上车机会，重点关注首都在线、拓尔思、青云科技、安恒信息、优刻得、美利云中最超预期的龙头。
机器人昨天说了，这条线的拉升都先看作是出局的机会，因为埋伏的小散太多了，而云计算才是新故事，等小散割了机器人，追上云计算的时候，云计算也就到顶了。
Deepseek的横空出世对以前CPO、算力硬件老龙头都是毁灭性打击，今天那些大跌的硬科技股基本都是这个逻辑，所以今天大跌的科技股不能再恋战，故事逻辑已经变了。
再就是看一下端侧AI芯片的机会，DS的出现对端侧AI芯片的需求也开始上升，也是有逻辑差的方向，注意瑞芯微。
今日小圈子策略：早盘长盛轴承、壹网壹创拉升出局，跌停割了中恒电气，介入瑞芯微。
